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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 555.00 | 32 117.00 | 92 437.00 | 124 555.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 915.00 | 32 117.00 | 231 797.00 | 263 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
072 Créances – Autres | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
084 Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
110 Total général Actif | 307 360.00 | 32 117.00 | 275 242.00 | 307 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 838.00 | | | 245 838.00 |
224 Production immobilisée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 478.00 | | | 268 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
252 Charges sociales | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 399.00 | | | 243 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 999.00 | | | 12 999.00 |