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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 580.00 | 15 750.00 | 2 830.00 | 18 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 497.00 | 89 420.00 | 14 077.00 | 103 497.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 165.00 | 105 170.00 | 66 995.00 | 172 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
110 Total général Actif | 269 033.00 | 105 170.00 | 163 863.00 | 269 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 534.00 | | | 173 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |