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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 223.00 | 275 732.00 | 59 492.00 | 335 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 368.00 | 455 884.00 | 341 484.00 | 797 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 863.00 | 736 794.00 | 412 069.00 | 1 148 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BZ Autres créances | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
CF Disponibilités | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 161.00 | | 409 161.00 | 409 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 024.00 | 736 794.00 | 821 230.00 | 1 558 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 546.00 | 172 845.00 | | 132 546.00 |
DL TOTAL (I) | 164 144.00 | 181 095.00 | | 164 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 711.00 | 272 162.00 | | 150 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 63 140.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 496.00 | 269 645.00 | | 287 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 237.00 | 215 237.00 | | 209 237.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 5 274.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 086.00 | 825 458.00 | | 657 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 230.00 | 1 006 553.00 | | 821 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 903.00 | 687 014.00 | | 627 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 066 096.00 | | 3 066 096.00 | 3 066 096.00 |
FG Production vendue services | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 473.00 | | 3 151 473.00 | 3 151 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 499.00 | |
GE Autres charges | | | 157 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 157 469.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 157 469.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 120.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 120.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 157 350.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | 63 140.00 | | 34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 405.00 | 3 223 579.00 | | 3 208 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 859.00 | 3 050 734.00 | | 3 075 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 546.00 | 172 845.00 | | 132 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 945.00 | | 18 385.00 | 1 135 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 11 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 1 148 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 1 132 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 273.00 | | 18 385.00 | 1 118 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 010.00 | 107 850.00 | 4 067.00 | 633 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 231.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 062.00 | 107 619.00 | 4 067.00 | 628 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VC Groupe et associés | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 863.00 | 120 681.00 | 29 182.00 | 149 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 593.00 | 341 500.00 | 1 093.00 | 342 593.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 085.00 | 627 903.00 | 29 182.00 | 657 085.00 |