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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 000.00 | 401 250.00 | 240 750.00 | 642 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 166 863.00 | 56 033.00 | 110 830.00 | 166 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 537.00 | 914 283.00 | 1 794 254.00 | 2 708 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BZ Autres créances | 754 310.00 | | 754 310.00 | 754 310.00 |
CF Disponibilités | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 917.00 | | 870 917.00 | 870 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 454.00 | 914 283.00 | 2 665 171.00 | 3 579 454.00 |
CU Autres participations | 1 887 674.00 | 457 000.00 | 1 430 674.00 | 1 887 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 600.00 | | | 544 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 249.00 | | | 461 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 657.00 | | | 1 344 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 485.00 | | | 624 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 514.00 | | | 1 320 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 171.00 | | | 2 665 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 860.00 | | | 1 123 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 748.00 | 720.00 | 284 468.00 | 283 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 748.00 | 720.00 | 284 468.00 | 283 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 458.00 | | | 414 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 937.00 | | 426 600.00 | 2 281 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 074.00 | | 426 600.00 | 1 461 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 477.00 | 63 805.00 | | 393 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 750.00 | 53 500.00 | | 347 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 727.00 | 10 305.00 | | 45 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 622.00 | 447 622.00 | | 447 622.00 |
UX Autres créances clients | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 737 646.00 | | | 737 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 323.00 | 35 669.00 | 150 804.00 | 232 323.00 |
VI Groupe et associés | 601 985.00 | 601 985.00 | | 601 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 654.00 | 812 654.00 | | 812 654.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 514.00 | 1 123 860.00 | 150 804.00 | 1 320 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 075.00 | | | 33 075.00 |