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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 726.00 | 130 582.00 | 23 144.00 | 153 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 711.00 | 151 624.00 | 129 087.00 | 280 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 181.00 | 64 573.00 | 1 421 607.00 | 1 486 181.00 |
BZ Autres créances | 403 614.00 | | 403 614.00 | 403 614.00 |
CF Disponibilités | 341 127.00 | | 341 127.00 | 341 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 153.00 | 64 573.00 | 2 244 580.00 | 2 309 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 864.00 | 216 198.00 | 2 373 666.00 | 2 589 864.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 063.00 | 627 055.00 | | 469 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | -157 992.00 | | 51 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 609 045.00 | 557 840.00 | | 609 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 231.00 | 92 140.00 | | 38 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 748.00 | 855 941.00 | | 1 014 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 500.00 | 917 562.00 | | 696 500.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 15 723.00 | | 15 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 273 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 621.00 | 2 155 292.00 | | 1 764 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 666.00 | 2 713 132.00 | | 2 373 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 770.00 | | 5 084 770.00 | 5 084 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 770.00 | | 5 084 770.00 | 5 084 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 9 714.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 786.00 | 237.00 | | 19 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 996.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 786.00 | 4 233.00 | | 24 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 161.00 | 5 461.00 | | -24 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 560.00 | | | -10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 576.00 | 4 925 970.00 | | 5 085 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 753.00 | 5 083 962.00 | | 5 033 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 822.00 | -157 992.00 | | 51 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 969.00 | 1 968 026.00 | 45 943.00 | 2 013 969.00 |