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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 17.00 | 494.00 | 512.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 84 919.00 | 34 790.00 | 50 128.00 | 84 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 15 831.00 | 25 374.00 | 41 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 474.00 | 50 639.00 | 222 834.00 | 273 474.00 |
BT Marchandises | 134 997.00 | 17 893.00 | 117 104.00 | 134 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 333.00 | 17 893.00 | 247 440.00 | 265 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 808.00 | 68 533.00 | 470 274.00 | 538 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DG Autres réserves | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 765.00 | | | 232 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 274.00 | | | 470 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 040.00 | | | 179 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 22 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 125.00 | | | 770 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 454.00 | | 7 764.00 | 267 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 273 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 126 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 512.00 | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 617.00 | | 7 252.00 | 120 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 525.00 | 12 857.00 | 1 744.00 | 39 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 12 839.00 | 1 744.00 | 39 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 043.00 | 5 877.00 | 4 043.00 | 4 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 145.00 | 17 893.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 145.00 | 17 893.00 | 19 145.00 | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 188.00 | 23 770.00 | 23 188.00 | 23 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 770.00 | 23 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 946.00 | 32 221.00 | 53 725.00 | 85 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549.00 | 35 212.00 | 1 337.00 | 36 549.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 765.00 | 179 040.00 | 53 725.00 | 232 765.00 |