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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 17 946.00 | 290.00 | 18 237.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 197.00 | 86 623.00 | 74 573.00 | 161 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 382.00 | 244 638.00 | 39 744.00 | 284 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 876.00 | 349 209.00 | 140 667.00 | 489 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CF Disponibilités | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 419.00 | | 485 419.00 | 485 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 296.00 | 349 209.00 | 626 086.00 | 975 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 441.00 | | | 266 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
DL TOTAL (I) | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 682.00 | | | 269 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 193.00 | | 1 158 193.00 | 1 158 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 193.00 | | 1 158 193.00 | 1 158 193.00 |
FM Production stockée | | | -20 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 107.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 845.00 | | | 1 219 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 132.00 | | | 1 138 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 869.00 | | 27 684.00 | 553 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 676.00 | 489 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 676.00 | 448 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 596.00 | | 27 684.00 | 512 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 116.00 | 44 107.00 | 88 014.00 | 393 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | 2 257.00 | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 426.00 | 41 850.00 | 88 014.00 | 377 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 312 075.00 | | | 312 075.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 220.00 | 18 893.00 | 19 326.00 | 38 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 613.00 | 354 613.00 | | 354 613.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 682.00 | 250 355.00 | 19 326.00 | 269 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 019.00 | | | 198 019.00 |
YT Sous‐traitance | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 637.00 | | | 325 637.00 |