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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 14 081.00 | 10 349.00 | 3 732.00 | 14 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276.00 | 21 164.00 | 3 112.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 945.00 | 59 860.00 | 13 085.00 | 72 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 461.00 | 92 364.00 | 40 096.00 | 132 461.00 |
BN En cours de production de biens | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 93 135.00 | 2 757.00 | 90 378.00 | 93 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 305.00 | 5 661.00 | 178 645.00 | 184 305.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 267.00 | 8 418.00 | 553 850.00 | 562 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 728.00 | 100 782.00 | 593 946.00 | 694 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 519.00 | 225 558.00 | | 68 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | 38 961.00 | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 329 622.00 | 273 319.00 | | 329 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 350.00 | 5 000.00 | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | 5 000.00 | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 473.00 | 8 281.00 | | 42 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 430.00 | 50 252.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 76 880.00 | | 69 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | 101 798.00 | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 16 155.00 | | 11 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 974.00 | 253 366.00 | | 258 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 946.00 | 531 685.00 | | 593 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 970.00 | | 619 970.00 | 619 970.00 |
FG Production vendue services | 295 697.00 | | 295 697.00 | 295 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 667.00 | | 915 667.00 | 915 667.00 |
FM Production stockée | | | 2 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 197.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 1 197.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -1 197.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 5 195.00 | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 965.00 | 875 287.00 | | 934 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 662.00 | 836 326.00 | | 874 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 303.00 | 38 961.00 | | 60 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | 5 422.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 139.00 | | 12 907.00 | 127 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586.00 | 132 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 111 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | | 12 292.00 | 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552.00 | | 615.00 | 19 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 557.00 | 13 165.00 | 7 358.00 | 86 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 59.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 624.00 | 13 106.00 | 7 358.00 | 85 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 350.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548.00 | 2 757.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | 1 437.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646.00 | 2 757.00 | 3 986.00 | 9 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | 8 107.00 | 8 986.00 | 14 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 107.00 | 8 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 473.00 | 10 221.00 | 32 252.00 | 42 473.00 |
VI Groupe et associés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 837.00 | 223 737.00 | 1 100.00 | 224 837.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 974.00 | 226 722.00 | 32 252.00 | 258 974.00 |