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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 734 710.00 | 614 742.00 | 119 968.00 | 734 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 059.00 | 170 873.00 | 64 186.00 | 235 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 228.00 | 71 116.00 | 18 112.00 | 89 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 598.00 | 865 511.00 | 893 087.00 | 1 758 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057 782.00 | 3 502.00 | 7 054 280.00 | 7 057 782.00 |
BZ Autres créances | 2 589 167.00 | | 2 589 167.00 | 2 589 167.00 |
CF Disponibilités | 243 704.00 | | 243 704.00 | 243 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 809.00 | 3 502.00 | 9 941 307.00 | 9 944 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 407.00 | 869 013.00 | 10 834 394.00 | 11 703 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 023.00 | 13 755.00 | | 21 023.00 |
DG Autres réserves | 399 426.00 | 261 342.00 | | 399 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 500.00 | 145 352.00 | | 415 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 949.00 | 920 449.00 | | 1 335 949.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 000.00 | 315 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 000.00 | 465 001.00 | | 414 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 846.00 | 4 896 607.00 | | 4 743 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 528.00 | 4 437 458.00 | | 3 680 528.00 |
EA Autres dettes | 52 867.00 | 52 287.00 | | 52 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 204.00 | 758 025.00 | | 607 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 445.00 | 10 144 377.00 | | 9 084 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 394.00 | 11 529 826.00 | | 10 834 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 180 247.00 | 221 452.00 | 26 401 699.00 | 26 180 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 180 247.00 | 221 452.00 | 26 401 699.00 | 26 180 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 769 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 471 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 462 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 277 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 701.00 | 103 106.00 | | 86 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 553.00 | -36 668.00 | | -29 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 769 950.00 | 25 983 002.00 | | 26 769 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 354 449.00 | 25 837 650.00 | | 26 354 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 500.00 | 145 352.00 | | 415 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 140 000.00 | 191 000.00 | 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 502.00 | 140 000.00 | 191 000.00 | 468 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 846.00 | 4 743 846.00 | | 4 743 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 204.00 | 607 204.00 | | 607 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 963.00 | 9 659 063.00 | 2 900.00 | 9 661 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 444.00 | 9 084 444.00 | | 9 084 444.00 |