| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 556.00 | 48.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 539.00 | 73 598.00 | 28 941.00 | 102 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 157.00 | 80 153.00 | 29 004.00 | 109 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BT Marchandises | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 314.00 | 80 153.00 | 134 160.00 | 214 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 019.00 | -123 952.00 | | -105 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | 18 933.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | -44 503.00 | -55 019.00 | | -44 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 664.00 | 46 229.00 | | 38 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 5 232.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 38 962.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 113.00 | 90 041.00 | | 81 113.00 |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 20 615.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 664.00 | 201 078.00 | | 178 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 160.00 | 146 058.00 | | 134 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 992.00 | 1 480.00 | 133 472.00 | 131 992.00 |
FD Production vendue biens | -4 173.00 | | -4 173.00 | -4 173.00 |
FG Production vendue services | 65 818.00 | 762.00 | 66 580.00 | 65 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 636.00 | 2 243.00 | 195 879.00 | 193 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 2 125.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 2 125.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | -11 932.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 089.00 | -4 791.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 457.00 | 228 989.00 | | 203 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 941.00 | 210 056.00 | | 192 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 516.00 | 18 933.00 | | 10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VW T.V.A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |