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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 943 227.00 | 642 770.00 | 300 457.00 | 943 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 113.00 | 413 672.00 | 381 442.00 | 795 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 045.00 | 303 254.00 | 209 791.00 | 513 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 787.00 | 1 359 696.00 | 943 091.00 | 2 302 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 586 013.00 | | 586 013.00 | 586 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421.00 | 1 379.00 | 32 042.00 | 33 421.00 |
BZ Autres créances | 446 264.00 | | 446 264.00 | 446 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 403.00 | 1 379.00 | 1 532 025.00 | 1 533 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 190.00 | 1 361 074.00 | 2 475 116.00 | 3 836 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 266.00 | 3 305.00 | | 6 266.00 |
DG Autres réserves | 119 048.00 | 62 782.00 | | 119 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 509.00 | 59 228.00 | | 131 509.00 |
DL TOTAL (I) | 406 840.00 | 275 330.00 | | 406 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 561.00 | 182 188.00 | | 330 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 757.00 | 133 547.00 | | 336 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 845.00 | 775 595.00 | | 1 044 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 042.00 | 217 308.00 | | 179 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 041.00 | 5 280.00 | | 172 041.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 5 069.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 276.00 | 1 318 987.00 | | 2 068 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 116.00 | 1 594 318.00 | | 2 475 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 958.00 | 1 185 440.00 | | 1 462 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 609 188.00 | 2 881.00 | 10 612 070.00 | 10 609 188.00 |
FG Production vendue services | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 643.00 | 2 881.00 | 10 625 524.00 | 10 622 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 521 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411 431.00 | 305.00 | | 1 411 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 410.00 | 18 555.00 | | 96 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 410.00 | 18 555.00 | | 96 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 415.00 | 17 870.00 | | 26 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 753.00 | 17 870.00 | | 78 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 657.00 | 685.00 | | 17 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | -49 780.00 | | 18 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 136 700.00 | 13 103 688.00 | | 12 136 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 190.00 | 13 044 460.00 | | 12 005 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 509.00 | 59 228.00 | | 131 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 821.00 | | 577 600.00 | 2 212 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 635.00 | 2 302 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 330.00 | 2 251 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 368.00 | | 577 347.00 | 2 157 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 148.00 | | 254.00 | 51 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 942.00 | 168 051.00 | 435 297.00 | 1 626 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 637.00 | 168 051.00 | 430 992.00 | 1 622 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 1 378.00 | 2 942.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 1 378.00 | 2 942.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 1 378.00 | 2 942.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 845.00 | 1 044 845.00 | | 1 044 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
UX Autres créances clients | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 561.00 | 62 000.00 | 268 561.00 | 330 561.00 |
VI Groupe et associés | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 561.00 | | | 330 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 667.00 | 516 513.00 | 53 154.00 | 569 667.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 276.00 | 1 462 958.00 | 605 318.00 | 2 068 276.00 |