| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 793.00 | 87 404.00 | 3 389.00 | 90 793.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 1 200.00 | 1 174.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 1 657.00 | 10 600.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 523.00 | 100 074.00 | 112 449.00 | 212 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 178.00 | 190 336.00 | 154 842.00 | 345 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 363.00 | | 323 363.00 | 323 363.00 |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 010.00 | | 893 010.00 | 893 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 188.00 | 190 336.00 | 1 047 852.00 | 1 238 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
DH Report à nouveau | 189 206.00 | 128 626.00 | | 189 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 191.00 | 60 580.00 | | 175 191.00 |
DL TOTAL (I) | 451 452.00 | 276 261.00 | | 451 452.00 |
DP Provisions pour risques | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 94 472.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 71.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 778.00 | 147 378.00 | | 167 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | 155 973.00 | | 148 682.00 |
EA Autres dettes | 175 020.00 | 185 658.00 | | 175 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 633.00 | 583 552.00 | | 563 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 852.00 | 892 580.00 | | 1 047 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 107.00 | 513 458.00 | | 517 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 705.00 | | 1 515 705.00 | 1 515 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 705.00 | | 1 515 705.00 | 1 515 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 406.00 | 113.00 | | 20 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 406.00 | 113.00 | | 20 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 574.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 2 936.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 509.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 771.00 | -3 396.00 | | 19 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 430.00 | 25 804.00 | | 82 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 918.00 | 989 025.00 | | 1 547 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 727.00 | 928 444.00 | | 1 372 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 191.00 | 60 580.00 | | 175 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 955.00 | | 62 464.00 | 298 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 27 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 345 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 227 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 208.00 | | 3 585.00 | 87 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 147.00 | | 37 249.00 | 191 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 21 630.00 | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 43 168.00 | 788.00 | 147 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 546.00 | 3 858.00 | | 83 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 39 309.00 | 788.00 | 64 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 094.00 | 23 568.00 | 46 526.00 | 70 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 845.00 | 197 752.00 | 177 093.00 | 374 845.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 633.00 | 517 107.00 | 46 526.00 | 563 633.00 |