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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 148.00 | 77 850.00 | 32 298.00 | 110 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 254.00 | 126 661.00 | 393 593.00 | 520 254.00 |
060 Stock marchandises | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
072 Créances – Autres | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
084 Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
110 Total général Actif | 595 975.00 | 126 661.00 | 469 314.00 | 595 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 050.00 | 111 501.00 | | 25 050.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 244.00 | 111 502.00 | | 120 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 677.00 | | | -48 677.00 |
242 Autres charges externes. | 42 400.00 | 40 605.00 | | 42 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 3 233.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 995.00 | 30 395.00 | | 21 995.00 |
252 Charges sociales | 989.00 | 12 507.00 | | 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 864.00 | 8 873.00 | | 10 864.00 |
262 Autres charges | 5 919.00 | 7 051.00 | | 5 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 334.00 | 102 664.00 | | 128 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 090.00 | 8 839.00 | | -8 090.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | 3 412.00 | | 2 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 097.00 | 126.00 | | -1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 472.00 | 5 301.00 | | -9 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 769.00 | | | 507 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 473.00 | | | 11 473.00 |