| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 874.00 | 48 915.00 | 88 960.00 | 137 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 620.00 | 54 437.00 | 167 462.00 | 221 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 238.00 | 3 200.00 | 81 038.00 | 84 238.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 359.00 | 3 200.00 | 101 159.00 | 104 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 979.00 | 57 637.00 | 268 342.00 | 325 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 240.00 | 139 387.00 | | 140 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 088.00 | 853.00 | | -122 088.00 |
DL TOTAL (I) | 26 402.00 | 148 490.00 | | 26 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 815.00 | 70 053.00 | | 82 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 560.00 | 181 709.00 | | 101 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | 32 362.00 | | 57 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 940.00 | 284 124.00 | | 241 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 342.00 | 432 614.00 | | 268 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 924.00 | | 640 924.00 | 540 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 924.00 | | 640 924.00 | 540 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 295.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 295.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -295.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 284.00 | 982 923.00 | | 547 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 382.00 | 982 070.00 | | 669 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 088.00 | 853.00 | | -122 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 585.00 | 23 241.00 | | 15 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 718.00 | 94 496.00 | 223.00 | 94 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 940.00 | 189 465.00 | 52 475.00 | 241 940.00 |