| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 4 634.00 | 28 366.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 12 374.00 | 37 664.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 704.00 | 25 673.00 | 71 030.00 | 96 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 582.00 | 2 109.00 | 215 473.00 | 217 582.00 |
BZ Autres créances | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
CF Disponibilités | 404 953.00 | | 404 953.00 | 404 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 679.00 | 2 109.00 | 840 570.00 | 842 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 383.00 | 27 782.00 | 911 601.00 | 939 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 334.00 | 77 752.00 | | 80 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 983.00 | 82 581.00 | | 277 983.00 |
DL TOTAL (I) | 402 318.00 | 204 334.00 | | 402 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 662.00 | 274 066.00 | | 320 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 595.00 | 117 940.00 | | 188 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 282.00 | 450 754.00 | | 509 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 601.00 | 805 088.00 | | 911 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 282.00 | 450 754.00 | | 509 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 833.00 | | 1 587 833.00 | 1 587 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 833.00 | | 1 587 833.00 | 1 587 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 177.00 | | | 171 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 177.00 | 667.00 | | 45 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540.00 | 1 935.00 | | 24 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 717.00 | 152 602.00 | | 69 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 459.00 | -152 602.00 | | 101 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 291.00 | 108 688.00 | | 78 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 777.00 | 1 366 775.00 | | 1 780 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 793.00 | 1 284 193.00 | | 1 502 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 983.00 | 82 581.00 | | 277 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 834.00 | | 40 725.00 | 96 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 854.00 | 96 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 854.00 | 90 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 284.00 | | 40 725.00 | 90 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 13 349.00 | 16 623.00 | 28 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 13 349.00 | 16 623.00 | 27 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 109.00 | | 150 000.00 | 152 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 663.00 | 320 663.00 | | 320 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
VB T. V. A. | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VC Groupe et associés | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VP Divers | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 726.00 | 437 726.00 | 5 000.00 | 442 726.00 |
VW T.V.A. | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 283.00 | 509 283.00 | | 509 283.00 |