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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 15 005.00 | 3 294.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 192.00 | 26 219.00 | 12 973.00 | 39 192.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 111.00 | 44 244.00 | 23 867.00 | 68 111.00 |
BP En cours de production de services | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 528.00 | | 171 528.00 | 171 528.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 701.00 | | 612 701.00 | 612 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 813.00 | 44 244.00 | 636 569.00 | 680 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 107.00 | 16 121.00 | | 119 107.00 |
DH Report à nouveau | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 002.00 | 102 986.00 | | 52 002.00 |
DL TOTAL (I) | 265 698.00 | 213 696.00 | | 265 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 139.00 | 66 657.00 | | 160 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | 108 775.00 | | 79 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 219.00 | 77 969.00 | | 123 219.00 |
EA Autres dettes | | 20 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 871.00 | 282 347.00 | | 370 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 569.00 | 496 043.00 | | 636 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 1 055 496.00 | | 1 055 496.00 | 1 055 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 119.00 | | 1 056 119.00 | 1 056 119.00 |
FM Production stockée | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 365.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 5 439.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -2 523.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 112.00 | 40 139.00 | | 13 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 428.00 | 1 410 515.00 | | 1 097 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 426.00 | 1 307 529.00 | | 1 045 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 002.00 | 102 986.00 | | 52 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 607.00 | 22 794.00 | | 21 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 433.00 | 212 848.00 | 7 586.00 | 220 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 625.00 | 256 691.00 | 105 934.00 | 362 625.00 |