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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 221.00 | 11 966.00 | 6 255.00 | 18 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 921.00 | 12 666.00 | 6 255.00 | 18 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
072 Créances – Autres | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
084 Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
110 Total général Actif | 83 944.00 | 12 666.00 | 71 279.00 | 83 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 968.00 | 255 365.00 | | 175 968.00 |
222 Production stockée | -2 260.00 | -740.00 | | -2 260.00 |
230 Autres produits | | 660.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 708.00 | 255 285.00 | | 173 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 452.00 | 91 782.00 | | 66 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | 585.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 57 373.00 | 113 064.00 | | 57 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 2 221.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 487.00 | 55 641.00 | | 29 487.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | 8 343.00 | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | 3 818.00 | | 2 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 294.00 | 275 453.00 | | 162 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 414.00 | -20 168.00 | | 11 414.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 241.00 | | |
294 Charges financières | 496.00 | 740.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 356.00 | 1 690.00 | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | -22 322.00 | | 7 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318.00 | | | 318.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |