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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 521 425.00 | | 14 521 425.00 | 14 521 425.00 |
BZ Autres créances | 494 263.00 | | 494 263.00 | 494 263.00 |
CF Disponibilités | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 538.00 | | 561 538.00 | 561 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 963.00 | | 15 082 963.00 | 15 082 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 521 425.00 | | | 14 521 425.00 |
CU Autres participations | 14 521 425.00 | | 14 521 425.00 | 14 521 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 600.00 | | | 4 942 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 260.00 | | | 494 260.00 |
DG Autres réserves | 6 335 903.00 | | | 6 335 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 753.00 | | | 703 753.00 |
DL TOTAL (I) | 12 476 516.00 | | | 12 476 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 865.00 | | | 1 610 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 182.00 | | | 393 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 446.00 | | | 2 606 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 082 963.00 | | | 15 082 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 139.00 | | | 1 529 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 360.00 | | | -136 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 191.00 | | | 604 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 563.00 | | | -99 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 753.00 | | | 703 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 520 000.00 | | 1 425.00 | 14 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 521 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 521 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520 000.00 | | 1 425.00 | 14 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 352 079.00 | | | 352 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 865.00 | 533 558.00 | 1 077 307.00 | 1 610 865.00 |
VI Groupe et associés | 392 878.00 | 392 878.00 | | 392 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 184.00 | | | 142 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 263.00 | 494 263.00 | | 494 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 447.00 | 1 529 140.00 | 1 077 307.00 | 2 606 447.00 |