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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 053.00 | 5 952.00 | 1 101.00 | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 985.00 | 8 699.00 | 3 286.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 310.00 | 17 232.00 | 7 078.00 | 24 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 217.00 | 34 383.00 | 201 834.00 | 236 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BN En cours de production de biens | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 231.00 | 13 054.00 | 126 177.00 | 139 231.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 985.00 | 13 054.00 | 270 931.00 | 283 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 202.00 | 47 437.00 | 472 765.00 | 520 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 834.00 | | | 384 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 765.00 | | | 472 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 115.00 | | | 375 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 022.00 | | 2 493.00 | 240 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 236 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 43 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | | 2 493.00 | 47 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 542.00 | 58 822.00 | 9 719.00 | 68 542.00 |
VI Groupe et associés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VP Divers | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 569.00 | 179 449.00 | 120.00 | 179 569.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 834.00 | 375 115.00 | 9 719.00 | 384 834.00 |