| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834 730.00 | 4 040 970.00 | 793 760.00 | 4 834 730.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | | 682 917.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 736 632.00 | 440 981.00 | 295 651.00 | 736 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031 339.00 | 12 629 249.00 | 4 402 091.00 | 17 031 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007 125.00 | 5 319 766.00 | 2 687 358.00 | 8 007 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 316.00 | | 398 316.00 | 398 316.00 |
BF Prêts | 707 549.00 | | 707 549.00 | 707 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 469 677.00 | 23 277 738.00 | 16 191 939.00 | 39 469 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499 932.00 | 89 731.00 | 2 410 201.00 | 2 499 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 742 338.00 | 38 622.00 | 1 703 716.00 | 1 742 338.00 |
BT Marchandises | 375 325.00 | 2 430.00 | 372 895.00 | 375 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260 289.00 | 2 423 820.00 | 14 836 469.00 | 17 260 289.00 |
BZ Autres créances | 16 459 286.00 | | 16 459 286.00 | 16 459 286.00 |
CF Disponibilités | 1 185 796.00 | | 1 185 796.00 | 1 185 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 567.00 | | 134 567.00 | 134 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 657 533.00 | 2 554 603.00 | 37 102 930.00 | 39 657 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 127 452.00 | 25 832 341.00 | 53 295 111.00 | 79 127 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 21 150 000.00 | 18 000 000.00 | | 21 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 372.00 | 7 785.00 | | 3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 358.00 | 3 145 586.00 | | 3 773 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 492.00 | 1 159 633.00 | | 1 075 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 895 102.00 | 27 205 884.00 | | 30 895 102.00 |
DP Provisions pour risques | 98 660.00 | 58 245.00 | | 98 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 183 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 98 660.00 | 242 019.00 | | 98 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 019.00 | 11 806.00 | | 11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489 017.00 | 7 685 983.00 | | 10 489 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 530.00 | 6 660 564.00 | | 6 490 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 345.00 | 3 281 234.00 | | 4 042 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 450.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 567 574.00 | 626 931.00 | | 567 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 566.00 | 112 757.00 | | 226 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 827 587.00 | 18 379 725.00 | | 21 827 587.00 |
ED (V) | 473 762.00 | 364 041.00 | | 473 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 295 111.00 | 46 191 670.00 | | 53 295 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 463 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 169 471.00 | |
FM Production stockée | | | -1 037 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 083 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 354 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 123 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 943 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 169 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 328 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 368.00 | 1 099.00 | | 46 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 365.00 | 420.00 | | 25 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 439.00 | 436 227.00 | | 413 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 172.00 | 437 746.00 | | 485 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 640.00 | 105 977.00 | | 21 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 646.00 | 970 531.00 | | 576 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 290.00 | 473 787.00 | | 150 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 576.00 | 1 550 295.00 | | 748 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 404.00 | -1 112 549.00 | | -263 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 396.00 | 120 431.00 | | 472 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819 640.00 | 879 995.00 | | 1 819 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 401 364.00 | 88 420 703.00 | | 83 401 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 628 006.00 | 85 275 117.00 | | 79 628 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 358.00 | 3 145 586.00 | | 3 773 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 963 000.00 | | 950 000.00 | 39 963 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -570 000.00 | 723 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 443 000.00 | 39 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -517 000.00 | 26 339 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956 000.00 | | 902 000.00 | 25 956 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 000.00 | | 48 000.00 | 1 245 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489 000.00 | 1 642 000.00 | -853 000.00 | 22 489 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698 000.00 | 1 189 000.00 | -497 000.00 | 17 698 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 40.00 | 184.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 828.00 | 21 812.00 | 16.00 | 21 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 489 000.00 | 10 489 000.00 | | 10 489 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UP Prêts | 708 000.00 | 12 000.00 | | 708 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 578 000.00 | 33 833 000.00 | 745 000.00 | 34 578 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828 000.00 | 21 812 000.00 | 16 000.00 | 21 828 000.00 |