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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 293.00 | 116 696.00 | 5 597.00 | 122 293.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
AP Constructions | 2 835 592.00 | 1 843 848.00 | 991 744.00 | 2 835 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 440.00 | 352 793.00 | 47 647.00 | 400 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 514.00 | 198 511.00 | 27 004.00 | 225 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 478.00 | 2 539 255.00 | 1 159 223.00 | 3 698 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 671.00 | 27 765.00 | 684 906.00 | 712 671.00 |
BZ Autres créances | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
CF Disponibilités | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 336.00 | 27 765.00 | 1 187 571.00 | 1 215 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 815.00 | 2 567 020.00 | 2 346 794.00 | 4 913 815.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 101 873.00 | 700 360.00 | | 101 873.00 |
DH Report à nouveau | -29 294.00 | | | -29 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 996.00 | -29 294.00 | | 299 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 646.00 | 154 106.00 | | 142 646.00 |
DL TOTAL (I) | 594 422.00 | 904 373.00 | | 594 422.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 449.00 | 125 256.00 | | 131 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 449.00 | 230 256.00 | | 236 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 007.00 | 479 701.00 | | 355 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 096.00 | 190 362.00 | | 259 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 054.00 | 54 344.00 | | 86 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 571.00 | 107 890.00 | | 172 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 195.00 | 708 146.00 | | 643 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 923.00 | 1 540 443.00 | | 1 515 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 794.00 | 2 675 072.00 | | 2 346 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 130 848.00 | | 5 130 848.00 | 5 130 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 848.00 | | 5 130 848.00 | 5 130 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 36 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | 15 460.00 | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 499.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | 105 173.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 109 672.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 208.00 | -94 212.00 | | 7 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 188.00 | -93 040.00 | | -81 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 600.00 | 4 894 022.00 | | 5 250 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 604.00 | 4 923 316.00 | | 4 950 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 996.00 | -29 294.00 | | 299 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 566.00 | | 34 784.00 | 3 795 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 512 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 123.00 | | 952.00 | 125 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 337.00 | | 20 373.00 | 3 621 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 106.00 | | 13 459.00 | 49 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 576.00 | 88 190.00 | 61 510.00 | 2 512 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 784.00 | 84 286.00 | 61 510.00 | 2 399 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 048.00 | 4 717.00 | | 23 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 048.00 | 4 717.00 | | 23 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 048.00 | 4 717.00 | | 23 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 427.00 | 314 427.00 | | 314 427.00 |
UP Prêts | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 644 605.00 | | | 644 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
VB T. V. A. | -9.00 | | | -9.00 |
VC Groupe et associés | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 007.00 | 120 834.00 | 234 173.00 | 355 007.00 |
VI Groupe et associés | 258 846.00 | 258 846.00 | | 258 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 646.00 | 971 787.00 | 117 859.00 | 1 089 646.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 869.00 | 1 195 696.00 | 234 173.00 | 1 429 869.00 |