| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 375.00 | 309 739.00 | 2 636.00 | 312 375.00 |
AN Terrains | 83 055.00 | 46 298.00 | 36 757.00 | 83 055.00 |
AP Constructions | 2 030 316.00 | 1 788 473.00 | 241 843.00 | 2 030 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 888.00 | 1 625 022.00 | 2 866.00 | 1 627 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 109.00 | 440 902.00 | 123 207.00 | 564 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 158 784.00 | 1 793 685.00 | 365 099.00 | 2 158 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 060.00 | | 328 060.00 | 328 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 715.00 | 6 012 121.00 | 1 123 594.00 | 7 135 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BT Marchandises | 687 562.00 | 333 275.00 | 354 287.00 | 687 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 866.00 | 413 513.00 | 2 594 353.00 | 3 007 866.00 |
BZ Autres créances | 2 348 311.00 | 341 537.00 | 2 006 773.00 | 2 348 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 645 645.00 | | 2 645 645.00 | 2 645 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 878.00 | 1 088 326.00 | 7 904 553.00 | 8 992 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 413.00 | 7 100 446.00 | 9 028 967.00 | 16 129 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 370 887.00 | 8 370 887.00 | | 8 370 887.00 |
DH Report à nouveau | -3 421 732.00 | | | -3 421 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 985.00 | -3 421 732.00 | | 713 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 715.00 | 5 202 729.00 | | 5 916 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 1 259 568.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 903.00 | 122 771.00 | | 1 084 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 600.00 | 2 033 910.00 | | 1 516 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 909.00 | 464 103.00 | | 475 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 83 808.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 28 037.00 | 123 897.00 | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 284.00 | 4 088 057.00 | | 3 108 284.00 |
ED (V) | 3 968.00 | 3 873.00 | | 3 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 967.00 | 9 296 159.00 | | 9 028 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 938.00 | 4 005 684.00 | | 3 034 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 175 988.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 955.00 | 3 596 694.00 | 9 038 649.00 | 5 441 955.00 |
FG Production vendue services | 1 670 083.00 | 2 979.00 | 1 673 062.00 | 1 670 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 038.00 | 3 599 673.00 | 10 711 711.00 | 7 112 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 412 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 909.00 | |
GE Autres charges | | | 105 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 890.00 | 68 443.00 | | 38 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | 32 078.00 | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115 250.00 | 1 000.00 | | 2 115 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 278 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119 124.00 | 311 178.00 | | 2 119 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 174.00 | 264 066.00 | | 93 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 632.00 | 264 066.00 | | 229 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 492.00 | 47 112.00 | | 1 889 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 659.00 | 14 015 589.00 | | 13 939 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 673.00 | 17 437 321.00 | | 13 225 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 985.00 | -3 421 732.00 | | 713 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928 217.00 | | 347 003.00 | 8 928 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | 173 684.00 | 2 494 846.00 | 1 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 825.00 | 879 679.00 | 7 135 715.00 | 1 259 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 705 996.00 | 4 311 368.00 | 9 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 958.00 | | 11 542.00 | 317 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 281.00 | | 188 909.00 | 4 838 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 977.00 | | 146 552.00 | 3 771 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 061.00 | 149 912.00 | 569 539.00 | 4 630 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 437.00 | 25 302.00 | | 284 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 624.00 | 124 610.00 | 569 539.00 | 4 345 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 584 710.00 | | 3 647 860.00 | 21 584 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 390.00 | 333 275.00 | 477 390.00 | 477 390.00 |
6T Sur comptes clients | 250 015.00 | 368 001.00 | 204 503.00 | 250 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 589.00 | 164 210.00 | -31 738.00 | 145 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175 465.00 | 873 488.00 | 2 158 941.00 | 4 175 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 965.00 | 873 488.00 | 2 160 441.00 | 4 176 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 909.00 | 655 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 579.00 | 364 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 903.00 | 1 011 557.00 | 73 346.00 | 1 084 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 600.00 | 1 516 600.00 | | 1 516 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UP Prêts | 2 158 784.00 | | | 2 158 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 994.00 | | | 2 642 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 873.00 | | | 364 873.00 |
VB T. V. A. | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 575.00 | | | 1 936 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 314.00 | 5 620 783.00 | 2 486 531.00 | 8 107 314.00 |
VW T.V.A. | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 284.00 | 3 034 938.00 | 73 346.00 | 3 108 284.00 |