| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 470.00 | 2 399.00 | 10 071.00 | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 954.00 | 70 858.00 | 24 096.00 | 94 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 343.00 | 47 593.00 | 49 750.00 | 97 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 733.00 | 120 850.00 | 162 883.00 | 283 733.00 |
BT Marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 748.00 | 120 850.00 | 264 898.00 | 385 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 766.00 | -111 353.00 | | -96 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 673.00 | 14 587.00 | | -11 673.00 |
DL TOTAL (I) | -107 439.00 | -95 766.00 | | -107 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 317.00 | 100 356.00 | | 86 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 514.00 | 231 473.00 | | 243 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 22 872.00 | | 29 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 21 904.00 | | 12 884.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 266.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 337.00 | 376 870.00 | | 372 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 898.00 | 281 104.00 | | 264 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 836.00 | 306 472.00 | | 317 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 713.00 | | 322 713.00 | 322 713.00 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 065.00 | | 472 065.00 | 472 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 2 523.00 | | 6 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 920.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 920.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 2 801.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 2 801.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -1 881.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 160.00 | 485 971.00 | | 480 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 833.00 | 471 384.00 | | 491 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 673.00 | 14 587.00 | | -11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 733.00 | | | 283 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787.00 | 28 063.00 | | 92 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 787.00 | 28 063.00 | | 92 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 921.00 | 25 421.00 | 54 500.00 | 79 921.00 |
VI Groupe et associés | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 336.00 | 317 836.00 | 54 500.00 | 372 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 485.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | 5 077.00 | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 37 929.00 | 34 925.00 | | 37 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 987.00 | 58 928.00 | | 61 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 956.00 | 18 296.00 | | 25 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 175.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | 3 660.00 | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 071.00 | 95 226.00 | | 92 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 182.00 | 72 429.00 | | 698 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 953.00 | 117 225.00 | | 130 953.00 |