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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 177.00 | 200.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 527.00 | 5 190.00 | 2 336.00 | 7 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 447.00 | 229.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 029.00 | 8 814.00 | 33 215.00 | 42 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 538.00 | 308.00 | 1 231.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 082.00 | 308.00 | 101 774.00 | 102 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 111.00 | 9 122.00 | 134 989.00 | 144 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 696.00 | 17 118.00 | | 24 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | 11 078.00 | | 22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 55 481.00 | 36 446.00 | | 55 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 519.00 | 37 479.00 | | 48 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 29 466.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | 13 964.00 | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | 5 951.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 509.00 | 91 352.00 | | 79 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 989.00 | 127 798.00 | | 134 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
FG Production vendue services | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
FM Production stockée | | | -4 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 300.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 300.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -300.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 1 770.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 889.00 | 182 094.00 | | 190 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 354.00 | 171 017.00 | | 168 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 535.00 | 11 078.00 | | 22 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |