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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 285.00 | 34 959.00 | 33 326.00 | 68 285.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 642.00 | 34 959.00 | 33 683.00 | 68 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
110 Total général Actif | 88 032.00 | 34 959.00 | 53 074.00 | 88 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 329.00 | 314 026.00 | | 291 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 351.00 | 4 268.00 | | 6 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 954.00 | 7 676.00 | | 1 954.00 |
230 Autres produits | 10 479.00 | 15 265.00 | | 10 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 113.00 | 341 235.00 | | 310 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | 839.00 | | 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 726.00 | 169 063.00 | | 145 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 307.00 | -57.00 | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 45 578.00 | 50 853.00 | | 45 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 422.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 261.00 | 107 186.00 | | 85 261.00 |
252 Charges sociales | 9 276.00 | 10 589.00 | | 9 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 606.00 | 11 339.00 | | 10 606.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | 1 411.00 | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 398.00 | 353 646.00 | | 302 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 714.00 | -12 411.00 | | 7 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 238.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 1 294.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 526.00 | 586.00 | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | -12 980.00 | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |