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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 1 687.00 | 5 168.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 840.00 | 99 440.00 | 107 400.00 | 206 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | 2 321.00 | 51 979.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 995.00 | 103 448.00 | 2 584 548.00 | 2 687 995.00 |
BT Marchandises | 322 586.00 | 7 921.00 | 314 665.00 | 322 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BZ Autres créances | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 756.00 | 7 921.00 | 452 835.00 | 460 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 752.00 | 111 369.00 | 3 037 383.00 | 3 148 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 258.00 | | | -38 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | -38 258.00 | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 232 476.00 | 161 742.00 | | 232 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 304.00 | 2 220 585.00 | | 2 050 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 241.00 | 449 399.00 | | 446 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 282 242.00 | | 224 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 210.00 | 74 830.00 | | 76 210.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 13 155.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 907.00 | 3 040 211.00 | | 2 804 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 383.00 | 3 201 953.00 | | 3 037 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 375.00 | | 2 550 375.00 | 2 550 375.00 |
FG Production vendue services | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 076.00 | | 2 577 076.00 | 2 577 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | 1 950.00 | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 1 950.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -1 950.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 539.00 | -12 046.00 | | -11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 609.00 | 2 587 479.00 | | 2 604 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 875.00 | 2 625 737.00 | | 2 533 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 734.00 | -38 258.00 | | 70 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 989.00 | | 13 006.00 | 2 674 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 689.00 | | 13 006.00 | 200 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 674.00 | 52 453.00 | | 48 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 674.00 | 52 453.00 | | 48 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 660.00 | 7 550.00 | | 15 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 785.00 | 7 921.00 | 3 785.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 8 676.00 | 3 785.00 | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 8 676.00 | 3 785.00 | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 921.00 | 3 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 389.00 | 195 245.00 | 795 971.00 | 2 048 389.00 |
VI Groupe et associés | 446 241.00 | 446 241.00 | | 446 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 265.00 | 108 965.00 | 54 300.00 | 163 265.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 907.00 | 951 763.00 | 795 971.00 | 2 804 907.00 |