| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 11 042.00 | 3 686.00 | 7 356.00 | 11 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 935.00 | 74 083.00 | 98 852.00 | 172 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 4 460.00 | 7 392.00 | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 320.00 | 82 229.00 | 663 092.00 | 745 320.00 |
BT Marchandises | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 087.00 | | 230 087.00 | 230 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 407.00 | 82 229.00 | 893 178.00 | 975 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 457.00 | | | -19 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | -10 318.00 | | | -10 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 693.00 | | | 684 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 496.00 | | | 903 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 178.00 | | | 893 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 496.00 | | | 903 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 684 693.00 | 684 693.00 | | 684 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 750.00 | 70 258.00 | 4 492.00 | 74 750.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 496.00 | 903 496.00 | | 903 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
ST Autres comptes | 109 870.00 | | | 109 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 867.00 | | | 217 867.00 |