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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 33 482.00 | 5 111.00 | 38 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 268.00 | 39 491.00 | 7 778.00 | 47 268.00 |
BT Marchandises | 346 690.00 | 9 789.00 | 336 901.00 | 346 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 737.00 | 9 789.00 | 615 948.00 | 625 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 006.00 | 49 280.00 | 623 726.00 | 673 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 490.00 | | | -79 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 203.00 | -79 490.00 | | -66 203.00 |
DL TOTAL (I) | -45 694.00 | 20 510.00 | | -45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 359.00 | 200 034.00 | | 312 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 844.00 | 155 426.00 | | 251 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 320.00 | 35 269.00 | | 97 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 419.00 | 390 728.00 | | 669 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 726.00 | 411 238.00 | | 623 726.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200 000.00 | 390 728.00 | | 200 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 230.00 | | | 467 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 990 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | 5 609.00 | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 5 609.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 988.00 | 5 609.00 | | -55 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 717.00 | 1 542 950.00 | | 2 014 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 921.00 | 1 622 440.00 | | 2 080 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 203.00 | -79 490.00 | | -66 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527.00 | 13 017.00 | 3 054.00 | 29 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 13 017.00 | 3 054.00 | 23 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | | 8 910.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 8 910.00 | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 359.00 | 112 359.00 | 200 000.00 | 312 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 226 084.00 | | | 226 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 309.00 | 254 955.00 | 4 354.00 | 259 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 230.00 | 467 230.00 | 200 000.00 | 667 230.00 |