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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 5 143.00 | 5 456.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 876.00 | 11 489.00 | 34 386.00 | 45 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 4 407.00 | 6 455.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 339.00 | 21 040.00 | 46 298.00 | 67 339.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 520.00 | 21 040.00 | 170 479.00 | 191 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DG Autres réserves | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DH Report à nouveau | | -3 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 103.00 | 20 965.00 | | -28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868.00 | 36 972.00 | | 8 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 185.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 938.00 | 76 435.00 | | 114 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 9 450.00 | | 32 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | 4 502.00 | | 10 622.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 611.00 | 94 073.00 | | 161 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 479.00 | 131 046.00 | | 170 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 672.00 | 17 638.00 | | 46 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
FD Production vendue biens | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FG Production vendue services | 216 333.00 | | 216 333.00 | 216 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 014.00 | | 270 014.00 | 270 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 420.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 420.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | -420.00 | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 645.00 | 331 413.00 | | 278 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 749.00 | 310 447.00 | | 306 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 103.00 | 20 965.00 | | -28 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |