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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 800.00 | | 1 399 800.00 | 1 399 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 140.00 | 25 865.00 | 23 275.00 | 49 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 185.00 | 878 256.00 | 737 929.00 | 1 616 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 566.00 | 64 743.00 | 288 823.00 | 353 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
AX Avances et acomptes | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 495.00 | 968 864.00 | 2 996 631.00 | 3 965 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 916.00 | 1 115.00 | 858 800.00 | 859 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 500.00 | 1 817.00 | 811 683.00 | 813 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 454.00 | | 3 960 454.00 | 3 960 454.00 |
BZ Autres créances | 611 900.00 | | 611 900.00 | 611 900.00 |
CF Disponibilités | 1 338 689.00 | | 1 338 689.00 | 1 338 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 200.00 | 2 933.00 | 7 677 267.00 | 7 680 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 695.00 | 971 796.00 | 10 673 899.00 | 11 645 695.00 |
CU Autres participations | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 711.00 | | | 3 263 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 881.00 | | | 2 676 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 592.00 | | | 6 160 592.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | | | 2 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 856.00 | | | 901 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
EA Autres dettes | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 559.00 | | | 3 276 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 899.00 | | | 10 673 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 559.00 | | | 3 276 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 019 891.00 | 10 764 354.00 | 21 784 244.00 | 11 019 891.00 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | 44 470.00 | 184 470.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 891.00 | 10 808 824.00 | 21 968 714.00 | 11 159 891.00 |
FM Production stockée | | | 298 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 305 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 036 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 105 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 007.00 | | | 299 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 707.00 | | | 1 195 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 599.00 | | | 22 319 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 642 718.00 | | | 19 642 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 881.00 | | | 2 676 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584 734.00 | | | 584 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 963.00 | 1 144.00 | -360.00 | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 233.00 | 2 162 233.00 | | 2 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 546.00 | 507 546.00 | | 507 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 506.00 | 166 506.00 | | 166 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 437.00 | | | 485 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 932.00 | 4 656 032.00 | 23 900.00 | 4 679 932.00 |
VW T.V.A. | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 569.00 | 3 276 569.00 | | 3 276 569.00 |