| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 567 000.00 | 36 015.00 | 530 985.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 1 308.00 | 2 929.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 117.00 | 17 852.00 | 92 265.00 | 110 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 643.00 | 55 175.00 | 690 468.00 | 745 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 1 084 241.00 | | 1 084 241.00 | 1 084 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 956.00 | | 1 107 956.00 | 1 107 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 599.00 | 55 175.00 | 1 798 424.00 | 1 853 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
DG Autres réserves | 1 008 844.00 | | | 1 008 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 532.00 | | | -1 112 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 409.00 | | | 1 779 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 424.00 | | | 1 798 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 863.00 | | | 1 053 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 395.00 | | | 2 166 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 532.00 | | | -1 112 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 966.00 | | 26 937.00 | 2 542 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824 260.00 | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 260.00 | 745 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 277.00 | | 20 077.00 | 724 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 689.00 | | 6 860.00 | 1 818 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 362.00 | 30 813.00 | | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 30 813.00 | | 24 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 045 958.00 | 1 045 958.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 045 958.00 | 1 045 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 045 958.00 | 1 045 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207.00 | 22 918.00 | 1 289.00 | 24 207.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |