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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 18 008.00 | 126 558.00 | 144 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 303.00 | 18 008.00 | 3 809 295.00 | 3 827 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 902.00 | | 1 704 902.00 | 1 704 902.00 |
CF Disponibilités | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 845.00 | | 2 152 845.00 | 2 152 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 148.00 | 18 008.00 | 5 962 140.00 | 5 980 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
CU Autres participations | 3 680 381.00 | | 3 680 381.00 | 3 680 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
DL TOTAL (I) | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 514.00 | | | 3 103 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601 555.00 | | | 2 601 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 021.00 | | | 5 819 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 140.00 | | | 5 962 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 764.00 | | | 3 064 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 854.00 | | 453 854.00 | 453 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 854.00 | | 453 854.00 | 453 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 917.00 | | | 568 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 298.00 | | | 466 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 827 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 186 922.00 | | | 186 922.00 |
VB T. V. A. | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 514.00 | 349 257.00 | 1 762 370.00 | 3 103 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 555.00 | 2 601 555.00 | | 2 601 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 118 437.00 | | | 3 118 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
VW T.V.A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 021.00 | 3 064 764.00 | 1 762 370.00 | 5 819 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
ST Autres comptes | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 576.00 | | | 340 576.00 |