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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 70 620.00 | 47 575.00 | 23 046.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 535.00 | 6 280 946.00 | 432 589.00 | 6 713 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 745.00 | 316 154.00 | 148 591.00 | 464 745.00 |
BF Prêts | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 645.00 | 6 648 149.00 | 728 496.00 | 7 376 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 992.00 | 63 930.00 | 507 062.00 | 570 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 664.00 | 74 981.00 | 429 683.00 | 504 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 414.00 | 4 505.00 | 1 190 909.00 | 1 195 414.00 |
BZ Autres créances | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 826.00 | | 1 204 826.00 | 1 204 826.00 |
CF Disponibilités | 321 482.00 | | 321 482.00 | 321 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 251.00 | 143 416.00 | 3 815 835.00 | 3 959 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 897.00 | 6 791 565.00 | 4 544 331.00 | 11 335 897.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 146.00 | 1 063 146.00 | | 1 063 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 430.00 | 1 471 114.00 | | 1 051 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 351.00 | 157 876.00 | | 116 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 833.00 | 22 833.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 967.00 | 3 429 176.00 | | 2 963 967.00 |
DP Provisions pour risques | 235 317.00 | 262 733.00 | | 235 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 317.00 | 262 733.00 | | 235 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 692.00 | 820 843.00 | | 410 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 201.00 | 575 261.00 | | 591 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 335.00 | 368 633.00 | | 270 335.00 |
EA Autres dettes | 72 821.00 | 104 438.00 | | 72 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 048.00 | 1 869 175.00 | | 1 345 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 331.00 | 5 561 084.00 | | 4 544 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 699.00 | 1 459 592.00 | | 1 285 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 824.00 | | | 7 639 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 248 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520 715.00 | | | 7 520 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 018.00 | 405 383.00 | 335 776.00 | 6 577 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575 068.00 | 405 383.00 | 335 776.00 | 6 575 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 733.00 | 23 735.00 | 51 151.00 | 262 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 733.00 | 23 735.00 | 51 151.00 | 262 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 735.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 201.00 | 591 201.00 | | 591 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
UP Prêts | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 692.00 | 351 343.00 | 59 349.00 | 410 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 451.00 | | | 409 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 558.00 | 1 357 287.00 | 124 270.00 | 1 481 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 048.00 | 1 285 699.00 | 59 349.00 | 1 345 048.00 |