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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 910.00 | 221 922.00 | -12.00 | 221 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 316.00 | 1 095 838.00 | 300 478.00 | 1 396 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 592.00 | 1 338 479.00 | 1 752 113.00 | 3 090 592.00 |
BT Marchandises | 711 378.00 | 77 508.00 | 633 869.00 | 711 378.00 |
BZ Autres créances | 6 466 154.00 | 203 590.00 | 6 262 564.00 | 6 466 154.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 827 847.00 | | 3 827 847.00 | 3 827 847.00 |
CF Disponibilités | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 565.00 | | 825 565.00 | 825 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 031 068.00 | 281 098.00 | 11 749 970.00 | 12 031 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 660.00 | 1 619 577.00 | 13 502 083.00 | 15 121 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 2 390 552.00 | | 1 690 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
DG Autres réserves | 1 161 644.00 | 865 741.00 | | 1 161 644.00 |
DH Report à nouveau | -361 300.00 | | | -361 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 047.00 | 295 903.00 | | -24 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 004.00 | 30 003.00 | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 725.00 | 4 994 071.00 | | 3 898 725.00 |
DP Provisions pour risques | 987 401.00 | 330 744.00 | | 987 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 401.00 | 330 744.00 | | 987 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 617.00 | 35 630.00 | | 18 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | 41 352.00 | | 42 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 126.00 | 4 210 846.00 | | 4 229 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 087.00 | 3 266 489.00 | | 2 807 087.00 |
EA Autres dettes | 304 079.00 | 404 041.00 | | 304 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 463.00 | 1 339 868.00 | | 1 214 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615 956.00 | 9 298 226.00 | | 8 615 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 502 083.00 | 14 623 041.00 | | 13 502 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 895 343.00 | | 10 895 343.00 | 10 895 343.00 |
FG Production vendue services | 15 307 808.00 | | 15 307 808.00 | 15 307 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 203 152.00 | | 26 203 152.00 | 26 203 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 126 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 365 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 472.00 | |
GE Autres charges | | | 810 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 177 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 166.00 | 47 901.00 | | 93 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 527.00 | 852 042.00 | | 317 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 693.00 | 899 944.00 | | 410 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 259.00 | 6 657.00 | | 10 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 542.00 | 855 916.00 | | 307 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 801.00 | 862 573.00 | | 317 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 892.00 | 37 371.00 | | 92 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 539 766.00 | 29 567 940.00 | | 27 539 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 563 813.00 | 29 272 036.00 | | 27 563 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 047.00 | 295 903.00 | | -24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 427.00 | | | 3 068 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 990.00 | | | 1 368 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 113.00 | 113 050.00 | 8 684.00 | 1 234 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 706.00 | 113 050.00 | 8 199.00 | 1 011 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 044.00 | 372 434.00 | 77 077.00 | 692 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 044.00 | 372 434.00 | 77 077.00 | 692 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 126.00 | 4 229 126.00 | | 4 229 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 869.00 | 902 869.00 | | 902 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 453.00 | 687 453.00 | | 687 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 079.00 | 304 079.00 | | 304 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 463.00 | 1 214 463.00 | | 1 214 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
UX Autres créances clients | 6 218 817.00 | | | 6 218 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 338.00 | | | 247 338.00 |
VB T. V. A. | 529 234.00 | | | 529 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 728.00 | | | 2 937 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 565.00 | | | 825 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235 657.00 | 11 111 785.00 | 123 872.00 | 11 235 657.00 |
VW T.V.A. | 976 290.00 | 976 290.00 | | 976 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 813.00 | 8 618 813.00 | | 8 618 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |