| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 976.00 | 44 404.00 | 6 572.00 | 50 976.00 |
AH Fonds commercial | 195 821.00 | | 195 821.00 | 195 821.00 |
AN Terrains | 752 032.00 | 571 091.00 | 180 941.00 | 752 032.00 |
AP Constructions | 2 304 117.00 | 1 653 042.00 | 651 075.00 | 2 304 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191 655.00 | 3 518 185.00 | 673 469.00 | 4 191 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 064.00 | 1 927 152.00 | 83 913.00 | 2 011 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 589 040.00 | 7 713 875.00 | 1 875 165.00 | 9 589 040.00 |
BT Marchandises | 6 302 072.00 | 4 506.00 | 6 297 566.00 | 6 302 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777 605.00 | 952 222.00 | 6 825 383.00 | 7 777 605.00 |
BZ Autres créances | 517 293.00 | | 517 293.00 | 517 293.00 |
CF Disponibilités | 323 110.00 | | 323 110.00 | 323 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 453.00 | 956 728.00 | 14 031 725.00 | 14 988 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 577 492.00 | 8 670 603.00 | 15 906 889.00 | 24 577 492.00 |
CU Autres participations | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 472.00 | 540 472.00 | | 540 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 2 208 764.00 | 2 208 764.00 | | 2 208 764.00 |
DH Report à nouveau | 31 576.00 | -142 004.00 | | 31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053.00 | 173 581.00 | | -15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 479.00 | 2 841 532.00 | | 2 826 479.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 313.00 | 108 693.00 | | 136 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 313.00 | 108 693.00 | | 156 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 000.00 | 2 146 046.00 | | 1 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101 000.00 | | | 7 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 007.00 | 1 750 904.00 | | 1 598 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 205.00 | 531 427.00 | | 454 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 489.00 | 6 670.00 | | 64 489.00 |
EA Autres dettes | 2 092 645.00 | 9 530 847.00 | | 2 092 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 751.00 | 3 193.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924 097.00 | 13 969 087.00 | | 12 924 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 889.00 | 16 919 312.00 | | 15 906 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 044 655.00 | 80.00 | 31 044 735.00 | 31 044 655.00 |
FG Production vendue services | 912 043.00 | | 912 043.00 | 912 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 956 698.00 | 80.00 | 31 956 778.00 | 31 956 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 788 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 283 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 826 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 206.00 | 250.00 | | 16 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924.00 | 92 092.00 | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 129.00 | 92 342.00 | | 23 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 850.00 | 92 092.00 | | 22 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 250.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 485.00 | 156 522.00 | | 92 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076 553.00 | 40 072 906.00 | | 33 076 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 091 606.00 | 39 899 325.00 | | 33 091 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 053.00 | 173 581.00 | | -15 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474 861.00 | | 114 178.00 | 9 474 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 589 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 317 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 797.00 | | | 246 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 230.00 | | 111 328.00 | 9 206 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | 2 850.00 | 21 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466 331.00 | 247 544.00 | | 7 466 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | 3 657.00 | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 584.00 | 243 887.00 | | 7 425 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 693.00 | 47 620.00 | | 108 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 814.00 | 4 506.00 | 65 814.00 | 65 814.00 |
6T Sur comptes clients | 710 222.00 | 952 222.00 | 710 222.00 | 710 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 036.00 | 956 728.00 | 776 036.00 | 776 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 729.00 | 1 004 348.00 | 776 036.00 | 884 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 142.00 | 776 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101 000.00 | | | 7 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 649 264.00 | | | 7 649 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
VB T. V. A. | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
VC Groupe et associés | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 945.00 | 2 023 945.00 | | 2 023 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 505 000.00 | | | 5 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 777.00 | | | 218 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364 305.00 | 8 364 305.00 | | 8 364 305.00 |
VW T.V.A. | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 905.00 | 5 823 905.00 | | 12 924 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |