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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 149.00 | 138 551.00 | 54 598.00 | 193 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 763.00 | 10 583.00 | 18 181.00 | 28 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 151.00 | 239 533.00 | 74 618.00 | 314 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 690.00 | 976.00 | 46 714.00 | 47 690.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 234.00 | 976.00 | 102 258.00 | 103 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 385.00 | 240 509.00 | 176 876.00 | 417 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 857.00 | | 296 857.00 | 296 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 857.00 | | 296 857.00 | 296 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 606.00 | | 31 018.00 | 297 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 473.00 | 314 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 312 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 767.00 | | 31 018.00 | 295 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 853.00 | 22 153.00 | 14 473.00 | 231 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 853.00 | 22 153.00 | 14 473.00 | 231 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 894.00 | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 894.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 894.00 | | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 120.00 | 27 050.00 | 33 070.00 | 60 120.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 308.00 | 57 468.00 | 1 839.00 | 59 308.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 205.00 | 99 135.00 | 33 070.00 | 132 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 505.00 | | | 105 505.00 |