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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 463.00 | 15 834.00 | 2 516 629.00 | 2 532 463.00 |
BZ Autres créances | 783 972.00 | | 783 972.00 | 783 972.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 498.00 | 15 834.00 | 3 300 664.00 | 3 316 498.00 |
CU Autres participations | 2 514 723.00 | 14 334.00 | 2 500 389.00 | 2 514 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 427.00 | | | 2 876 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 314.00 | | | 3 181 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 664.00 | | | 3 300 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 967 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 566.00 | | | 2 967 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 427.00 | | | 2 876 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 463.00 | | | 2 532 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 463.00 | | | 2 532 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 783 972.00 | | | 783 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 472.00 | 783 972.00 | 1 500.00 | 785 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |