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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 431.00 | 131 278.00 | 152.00 | 131 431.00 |
BT Marchandises | 588 317.00 | | 588 317.00 | 588 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 938.00 | 47 617.00 | 9 321.00 | 56 938.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 409.00 | 47 617.00 | 620 792.00 | 668 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 839.00 | 178 895.00 | 620 945.00 | 799 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 329 749.00 | | | 329 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 945.00 | | | 620 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 321.00 | | | 315 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 956.00 | 2 322.00 | | 128 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 744.00 | 2 322.00 | | 122 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 003.00 | 198 003.00 | | 198 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 13 811.00 | 56 938.00 | 70 749.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 196.00 | 260 100.00 | 31 096.00 | 291 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 183.00 | | | 86 183.00 |