| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | | 637 459.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 925.00 | 200 368.00 | 53 558.00 | 253 925.00 |
AP Constructions | 333 901.00 | 160 008.00 | 173 893.00 | 333 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065 077.00 | 4 361 141.00 | 703 935.00 | 5 065 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 468.00 | 329 021.00 | 33 447.00 | 362 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 232.00 | 5 050 538.00 | 1 623 695.00 | 6 674 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 454.00 | 24 431.00 | 429 022.00 | 453 454.00 |
BN En cours de production de biens | 244 316.00 | 11 847.00 | 232 469.00 | 244 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 652.00 | 31 882.00 | 330 769.00 | 362 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 817.00 | 3 663.00 | 650 153.00 | 653 817.00 |
BZ Autres créances | 311 061.00 | | 311 061.00 | 311 061.00 |
CF Disponibilités | 698 038.00 | | 698 038.00 | 698 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 529.00 | 71 824.00 | 2 837 705.00 | 2 909 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 761.00 | 5 122 361.00 | 4 461 400.00 | 9 583 761.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | 646 520.00 | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 132 420.00 | 86 206.00 | | 132 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 225.00 | 308 114.00 | | 332 225.00 |
DK Provisions réglementées | 73 324.00 | 44 551.00 | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 359.00 | 2 363 260.00 | | 2 462 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 573.00 | 256 049.00 | | 364 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 948.00 | 2.00 | | 196 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 794.00 | 797 556.00 | | 591 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 678.00 | 629 136.00 | | 670 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 627.00 | 14 225.00 | | 98 627.00 |
EA Autres dettes | 70 314.00 | 76 894.00 | | 70 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 7 072.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 041.00 | 1 780 933.00 | | 1 999 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 400.00 | 4 144 193.00 | | 4 461 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
FD Production vendue biens | 10 680 731.00 | | 10 680 731.00 | 10 680 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 897.00 | | 10 723 897.00 | 10 723 897.00 |
FM Production stockée | | | 42 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 824 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 995 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 373.00 | 8 550.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 68 550.00 | | 7 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 255.00 | 394.00 | | 9 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 146.00 | 15 391.00 | | 36 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 401.00 | 15 785.00 | | 45 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 029.00 | 52 765.00 | | -38 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 659.00 | 10 620.00 | | 53 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 778.00 | 68 165.00 | | 128 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 259.00 | 11 775 408.00 | | 10 850 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518 034.00 | 11 467 294.00 | | 10 518 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 225.00 | 308 114.00 | | 332 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 981.00 | | 653 470.00 | 6 255 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 601.00 | 194 617.00 | 6 674 232.00 | 40 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 293.00 | 891 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | 136 324.00 | 5 761 446.00 | 40 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 393.00 | | 70 284.00 | 879 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 185.00 | | 583 186.00 | 5 355 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 499.00 | 145 401.00 | 185 362.00 | 5 090 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 080.00 | 19 581.00 | 58 293.00 | 239 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 419.00 | 125 820.00 | 127 069.00 | 4 851 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 551.00 | 36 146.00 | 7 373.00 | 44 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 200.00 | 51 957.00 | 20 997.00 | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | 3 216.00 | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | 51 957.00 | 24 213.00 | 44 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 630.00 | 88 103.00 | 31 585.00 | 88 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 476.00 | 60 558.00 | 176 715.00 | 245 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 794.00 | 591 794.00 | | 591 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 093.00 | 302 093.00 | | 302 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 649 435.00 | | | 649 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
VC Groupe et associés | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VI Groupe et associés | 196 948.00 | 196 948.00 | | 196 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 014.00 | | | 202 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 336.00 | 1 146 688.00 | 24 647.00 | 1 171 336.00 |
VW T.V.A. | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 041.00 | 1 814 123.00 | 176 715.00 | 1 999 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |