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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 47 808.00 | 6 791.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 62 357.00 | 40 621.00 | 102 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 549.00 | 110 165.00 | 52 385.00 | 162 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 768.00 | 110 165.00 | 271 603.00 | 381 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 135 743.00 | 162 051.00 | | 135 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 403.00 | -26 308.00 | | -32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 111 893.00 | 144 296.00 | | 111 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | 32 907.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 31 498.00 | | 56 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 977.00 | 81 335.00 | | 76 977.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 28 312.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 710.00 | 174 053.00 | | 159 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 603.00 | 318 348.00 | | 271 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 710.00 | 174 053.00 | | 159 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 907.00 | | 877 907.00 | 877 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 907.00 | | 877 907.00 | 877 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 785.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 9 119.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 201.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 201.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 7 917.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 591.00 | 858 936.00 | | 885 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 993.00 | 885 243.00 | | 917 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 403.00 | -26 308.00 | | -32 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 054.00 | 31 030.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 320.00 | | 6 157.00 | 159 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 162 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 157 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 043.00 | | 6 157.00 | 154 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 477.00 | 17 311.00 | 2 623.00 | 95 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | 17 311.00 | 2 623.00 | 95 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 548.00 | 116 488.00 | 60.00 | 116 548.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |