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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 893 314.00 | 861 015.00 | 32 298.00 | 893 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 805.00 | 147 144.00 | 33 661.00 | 180 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 416.00 | 1 037 311.00 | 286 105.00 | 1 323 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 259.00 | | 186 259.00 | 186 259.00 |
CF Disponibilités | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 078.00 | | 378 078.00 | 378 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 495.00 | 1 037 311.00 | 664 184.00 | 1 701 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 010.00 | 190 965.00 | | 218 010.00 |
DL TOTAL (I) | 226 394.00 | 199 349.00 | | 226 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 746.00 | 152 773.00 | | 104 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 168.00 | 177 504.00 | | 235 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 33 601.00 | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 226.00 | 45 772.00 | | 41 226.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 10 268.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 789.00 | 419 920.00 | | 437 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 184.00 | 619 270.00 | | 664 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 426.00 | | | 380 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 506.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 989.00 | | | 1 308 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 099.00 | | | 1 070 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 089.00 | 47 223.00 | | 990 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 344.00 | 47 223.00 | | 971 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 236.00 | 46 873.00 | 57 363.00 | 104 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 948.00 | 18 899.00 | 3 049.00 | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 789.00 | 380 426.00 | 57 363.00 | 437 789.00 |