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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 3 103.00 | 1 916.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 314.00 | 6 285.00 | 24 029.00 | 30 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 610 966.00 | | 610 966.00 | 610 966.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 407.00 | | 616 407.00 | 616 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 721.00 | 6 285.00 | 640 436.00 | 646 721.00 |
CU Autres participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
DL TOTAL (I) | 427 614.00 | | | 427 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
EA Autres dettes | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 436.00 | | | 640 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 551.00 | | | 303 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 447.00 | | 5 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 447.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 358.00 | | 7 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 954.00 | | | 610 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 254.00 | 611 264.00 | | 611 254.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |