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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 079.00 | 15 943.00 | 135.00 | 16 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 539.00 | 133.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 462.00 | 129 049.00 | 31 412.00 | 160 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 874.00 | 153 532.00 | 66 341.00 | 219 874.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BP En cours de production de services | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 452.00 | | 541 452.00 | 541 452.00 |
BZ Autres créances | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 338.00 | 6 522.00 | 480 816.00 | 487 338.00 |
CF Disponibilités | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 283.00 | 6 522.00 | 1 291 761.00 | 1 298 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 157.00 | 160 054.00 | 1 358 103.00 | 1 518 157.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
DL TOTAL (I) | 429 407.00 | | | 429 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 761.00 | | | 349 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 695.00 | | | 928 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 695.00 | | | 928 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 820.00 | | 20 053.00 | 200 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 219 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 687.00 | | 2 391.00 | 13 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 958.00 | | 16 177.00 | 152 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 174.00 | | 1 484.00 | 34 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 225.00 | 19 306.00 | | 134 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 2 963.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 245.00 | 16 343.00 | | 121 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 239.00 | | 1 717.00 | 8 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | | 1 717.00 | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | | 1 717.00 | 8 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 541 452.00 | | | 541 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 774.00 | 595 289.00 | 29 484.00 | 624 774.00 |
VW T.V.A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 695.00 | 928 695.00 | | 928 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 170.00 | | | 387 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |