| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 200.00 | 924 580.00 | 167 620.00 | 1 092 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 451.00 | 117 758.00 | 23 693.00 | 141 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 807.00 | 1 042 899.00 | 230 908.00 | 1 273 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 238.00 | 23 425.00 | 167 812.00 | 191 238.00 |
BZ Autres créances | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CF Disponibilités | 180 874.00 | | 180 874.00 | 180 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 498.00 | 23 425.00 | 424 072.00 | 447 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 306.00 | 1 066 324.00 | 654 981.00 | 1 721 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DG Autres réserves | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
DH Report à nouveau | -143 824.00 | | | -143 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 279 197.00 | | | 279 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
EA Autres dettes | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 784.00 | | | 375 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 981.00 | | | 654 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 959.00 | | | 327 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 035.00 | 9 090.00 | 1 010 125.00 | 1 001 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 035.00 | 9 090.00 | 1 010 125.00 | 1 001 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 485.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 595.00 | | | 1 084 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 581.00 | | | 1 062 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 115.00 | | 82 603.00 | 1 237 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | 5 749.00 | 22 646.00 | 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383.00 | 45 528.00 | 1 273 807.00 | 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 778.00 | 1 235 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 531.00 | | 82 603.00 | 1 192 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 630.00 | 100 485.00 | 4 217.00 | 946 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 070.00 | 100 485.00 | 4 217.00 | 946 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 812.00 | | 386.00 | 23 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 812.00 | | 386.00 | 23 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 812.00 | | 386.00 | 23 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 777.00 | 46 952.00 | 47 825.00 | 94 777.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 489.00 | 232 067.00 | 53 422.00 | 285 489.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 784.00 | 327 959.00 | 47 825.00 | 375 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
ST Autres comptes | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
YT Sous‐traitance | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 405.00 | | | 474 405.00 |