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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 536.00 | 56 080.00 | 201 456.00 | 257 536.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 217.00 | 69 311.00 | 201 906.00 | 271 217.00 |
BT Marchandises | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 197.00 | 180 552.00 | 1 395 645.00 | 1 576 197.00 |
BZ Autres créances | 1 026 703.00 | | 1 026 703.00 | 1 026 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 487 636.00 | | 487 636.00 | 487 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 752.00 | 180 552.00 | 2 960 200.00 | 3 140 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 578.00 | 249 863.00 | 3 162 715.00 | 3 412 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 651.00 | | | 1 167 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 592.00 | | | 1 397 592.00 |
DP Provisions pour risques | 609.00 | | | 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 687.00 | | | 1 484 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
EA Autres dettes | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 839.00 | | | 1 756 839.00 |
ED (V) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 715.00 | | | 3 162 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 086.00 | | | 1 629 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 428.00 | 5 552 583.00 | 8 077 011.00 | 2 524 428.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | 100 481.00 | 101 071.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 018.00 | 5 653 065.00 | 8 178 082.00 | 2 525 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 203 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 930 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 520.00 | | | 8 238 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 579.00 | | | 8 118 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 743.00 | | 186 559.00 | 94 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 271 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 257 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 112.00 | | 184 059.00 | 81 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 025.00 | 6 286.00 | | 63 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 794.00 | 6 286.00 | | 49 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 367.00 | 117 185.00 | | 63 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 367.00 | 117 185.00 | | 63 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 367.00 | 120 094.00 | 122 671.00 | 63 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 687.00 | 1 484 687.00 | | 1 484 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 645.00 | | | 1 395 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
VB T. V. A. | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VC Groupe et associés | 936 818.00 | | | 936 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 783.00 | 36 420.00 | 124 363.00 | 160 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 111.00 | 2 625 099.00 | 12.00 | 2 625 111.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 449.00 | 1 629 086.00 | 124 363.00 | 1 753 449.00 |