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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AP Constructions | 29 791.00 | 12 778.00 | 17 014.00 | 29 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 978.00 | 157 037.00 | 63 940.00 | 220 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 679.00 | 245 418.00 | 157 261.00 | 402 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 387.00 | 426 002.00 | 269 385.00 | 695 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 775.00 | 14 521.00 | 533 254.00 | 547 775.00 |
BZ Autres créances | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 015.00 | 14 521.00 | 925 494.00 | 940 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 402.00 | 440 523.00 | 1 194 879.00 | 1 635 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
CU Autres participations | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 271.00 | 327 022.00 | | 370 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 437.00 | 43 249.00 | | 112 437.00 |
DL TOTAL (I) | 491 508.00 | 379 071.00 | | 491 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 723.00 | 192 639.00 | | 134 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 031.00 | 103 543.00 | | 114 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 137.00 | 455 733.00 | | 452 137.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 10 318.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 371.00 | 762 233.00 | | 703 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 879.00 | 1 141 304.00 | | 1 194 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 480.00 | 719 393.00 | | 670 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 352.00 | 77 695.00 | | 46 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 281.00 | | 68 065.00 | 651 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 31 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 959.00 | 695 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 559.00 | 653 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 122.00 | | 45 885.00 | 629 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 22 180.00 | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 530 367.00 | | | 530 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VC Groupe et associés | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 371.00 | 55 480.00 | 32 891.00 | 88 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VP Divers | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 806.00 | 832 806.00 | | 832 806.00 |
VW T.V.A. | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 371.00 | 670 480.00 | 32 891.00 | 703 371.00 |