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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 823.00 | 111 936.00 | 10 887.00 | 122 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 869.00 | 161 364.00 | 15 505.00 | 176 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 784.00 | 327 969.00 | 58 815.00 | 386 784.00 |
BT Marchandises | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 815.00 | 7 627.00 | 422 188.00 | 429 815.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 852.00 | 7 627.00 | 600 225.00 | 607 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 636.00 | 335 596.00 | 659 040.00 | 994 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 156 217.00 | 141 595.00 | | 156 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 354.00 | 29 622.00 | | 70 354.00 |
DL TOTAL (I) | 303 571.00 | 248 217.00 | | 303 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316.00 | 11 320.00 | | 19 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 3 347.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 858.00 | 190 343.00 | | 218 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 532.00 | 135 117.00 | | 114 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 469.00 | 340 126.00 | | 355 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 040.00 | 588 344.00 | | 659 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 340.00 | 333 808.00 | | 345 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 982.00 | 10 220.00 | 56 233.00 | 373 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 982.00 | 10 220.00 | 56 233.00 | 373 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 331.00 | 457 106.00 | 74 595.00 | 461 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 469.00 | 345 340.00 | 10 128.00 | 355 469.00 |