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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 260.00 | 16 242.00 | 1 018.00 | 17 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 817.00 | 5 037.00 | 107 779.00 | 112 817.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 214.00 | 5 037.00 | 149 177.00 | 154 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 475.00 | 21 279.00 | 150 195.00 | 171 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 577.00 | | | -21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DP Provisions pour risques | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 887.00 | | 425 887.00 | 425 887.00 |
FG Production vendue services | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 752.00 | | 523 752.00 | 523 752.00 |
FM Production stockée | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 499.00 | | | -19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 546.00 | | | 529 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 123.00 | | | 551 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 577.00 | | | -21 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 5.00 | | 15 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 757.00 | 2 765.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 2 765.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 360.00 | 127 342.00 | 1 018.00 | 128 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 146.00 | 126 146.00 | | 126 146.00 |