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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 446.00 | 1 713.00 | 65 733.00 | 67 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 11 695.00 | 56 465.00 | 68 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 106.00 | 13 408.00 | 133 698.00 | 147 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 842.00 | | 754 842.00 | 754 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 238.00 | | 1 129 238.00 | 1 129 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 344.00 | 13 408.00 | 1 262 936.00 | 1 276 344.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 480 932.00 | 372 543.00 | | 480 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 062.00 | 208 389.00 | | 110 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 498.00 | 1 066 436.00 | | 1 076 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 844.00 | 55 388.00 | | 93 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 781.00 | 98 957.00 | | 91 781.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 438.00 | 155 545.00 | | 186 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 936.00 | 1 221 981.00 | | 1 262 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 438.00 | 155 545.00 | | 186 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 301.00 | | 148 135.00 | 153 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 331.00 | 147 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 081.00 | 135 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 951.00 | | 137 735.00 | 149 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 10 400.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 639.00 | 20 271.00 | 59 501.00 | 52 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 639.00 | 20 271.00 | 59 501.00 | 52 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 453.00 | 354 053.00 | 10 400.00 | 364 453.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 438.00 | 186 438.00 | | 186 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 633.00 | 16 131.00 | | 17 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | 6 942.00 | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 68 727.00 | 73 716.00 | | 68 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | 34 564.00 | | 42 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 46 428.00 | 100 127.00 | | 46 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 691.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 427.00 | 18 822.00 | | 20 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 407.00 | 191 759.00 | | 167 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 430.00 | 100 915.00 | | 101 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 893.00 | 215 349.00 | | 165 893.00 |