| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 548.00 | 226 482.00 | 101 066.00 | 327 548.00 |
AH Fonds commercial | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 141.00 | 519 363.00 | 151 778.00 | 671 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 589.00 | 105 433.00 | 59 156.00 | 164 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 631.00 | 856 178.00 | 360 454.00 | 1 216 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 474.00 | | 943 474.00 | 943 474.00 |
BN En cours de production de biens | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 809.00 | 117 629.00 | 218 180.00 | 335 809.00 |
BZ Autres créances | 352 530.00 | 45 307.00 | 307 223.00 | 352 530.00 |
CF Disponibilités | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 599.00 | 162 936.00 | 1 897 663.00 | 2 060 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 230.00 | 1 019 114.00 | 2 258 117.00 | 3 277 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 886.00 | -368 996.00 | | -40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 807.00 | 328 109.00 | | 77 807.00 |
DL TOTAL (I) | 427 807.00 | 350 000.00 | | 427 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 555.00 | 5 191.00 | | 1 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555.00 | 5 191.00 | | 1 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 920.00 | 264 923.00 | | 54 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 243.00 | 438 825.00 | | 395 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 016.00 | 173 935.00 | | 139 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 320.00 | 599 040.00 | | 762 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 392.00 | 630 101.00 | | 474 392.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 747.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 754.00 | 2 107 571.00 | | 1 828 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 117.00 | 2 462 763.00 | | 2 258 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 757 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 375 207.00 | |
FM Production stockée | | | 57 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 5 300.00 | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 636.00 | 17 493.00 | | 3 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 82 793.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 443.00 | 296 528.00 | | 13 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 443.00 | 299 492.00 | | 13 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | -216 699.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -29 001.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 104.00 | 6 707 850.00 | | 6 479 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 297.00 | 6 379 741.00 | | 6 401 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 807.00 | 328 109.00 | | 77 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 570.00 | | | 1 087 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 787.00 | | | 305 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 880.00 | | | 735 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 193.00 | 88 985.00 | | 767 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 318.00 | 34 063.00 | | 197 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 875.00 | 54 921.00 | | 569 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 191.00 | | 3 636.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | | 3 636.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 796.00 | 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 320.00 | 762 320.00 | | 762 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VB T. V. A. | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
VC Groupe et associés | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
VI Groupe et associés | 395 243.00 | 395 243.00 | | 395 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VP Divers | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 373.00 | | | 209 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 525.00 | 735 525.00 | 36 000.00 | 771 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 738.00 | 1 647 439.00 | 42 299.00 | 1 689 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |